大类资产配置月报：新冠疫情对大类资产的影响推演-20200202-中金公司-25页

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摘要：

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明大类资产配置月报（2020-02）：新冠疫情对大类资产的影响推演大类资产配置建议2020年的开局很不寻常，黑天鹅不断，风险资产波动率上行。2020年伊始，市场还沉浸在增长和盈利相关指标企稳、中美贸易摩擦“降级”，对增长预期上修的情绪之中。然而预期之外的先是1月初的美伊冲突升级，对原油供给的担忧推动油价快速上涨，同时避险情绪也带来金价上行。影响更大的是1月中旬以来新冠疫情快速蔓延，引发了市场紧张甚至恐慌，股票以及部分商品价格都有所调整，债券利率则在趋势下行。从驱动因素分解来看，流动性对股债都是正贡献，但1月中旬以来的增长预期下修拖累股价下跌（图表27-28）。...

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