可转债研究：近期估值波动的逻辑，稳增长下的转债选择-211212（17页）

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摘要：

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明固定收益债券研究证券研究报告投资要点＃summary＃转债：高位/宽波动可能在短中期为常态⚫对于估值变化的观测指标来看，可以分为转债正股表现和债市表现两个因素，而转债正股表现既受到股市指数表现和市场风格变化两个因素影响。分别来看：（1）若债市边际出现调整，且转债正股出现调整（可能因为指数整体调整，或新能源/小票方向暴跌），转债估值可能出现5%以内的调整，若两个因素出现月度级别调整，估值调整幅度可能达到7%。12月7日调整与之有关。（2）若债市平稳，转债正股出现明显调整，若非出现类似18年的大熊市，转债估值调整空间可能比较有限。但是若转债正股出现10%以上级...

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