可转债专题之三：关于研究方法论的探析

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摘要：

请参阅最后一页的重要声明证券研究报告·可转债专题之三关于研究方法论的探析首先，相比静态的转债的估值数据，平价运动的方向和幅度对转债投资起着更为关键的作用，是决定转债未来是否便宜的核心因素。总的来说，转债投资者最好不要仅凭转债估值高低来判断最终投资收益空间的高低，即使短期投机也应该更注意对后续平价方向的判断，避免高弹性、跌幅也较偏债性转债更大的可能——仅凭估值买入转债和凭平价判断买入转债，风险水平是不一样的，前者的下跌空间会相对大。在平价分析的研究上，对于固收投资者需要尤其注意避免单纯平移相关的分析研究方法——信用风险分析并不应该占据主导位置，更不应该是“仅有此项”。债务和盈利最好综合起来看，而...

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