部分优秀均衡型基金经理的配置特征探讨-202301—刘宁-22页

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标签： #基金

摘要：

部分优秀均衡型基金经理的配置特征探讨刘宁2023.01结论：1业绩特征：持续战胜市场是非常困难的事情，相较于成长类绩优基金，均衡型绩优基金有更好的夏普值，也具备更优的持续战胜市场的能力。2配置特征：大类资产配置：无法总结出明显结论。行业配置：均衡型选手往往配置更多元化（优秀的中观思维、行业比较思维），能力圈更广；在冷门行业有明显超额的经历（尤其在熊市和震荡市），具备独门绝技；部分选手有非常顶级的左侧能力。普遍具有非常顶级的选股能力；普遍具备更中性的风险偏好，注重性价比。3给予我们的启示：保持开放的心态（摈弃偏见）和学习的热情，提升胜率和坚持风格，是此次研究最重要的体会。一部分优秀基金遴...

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