行业主题主动基金业绩归因框架：从归因解读到基金优选的思路-20220414-华西证券-31页

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标签： #基金

摘要：

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明1[Table_Title]行业主题主动基金业绩归因框架[Table_Title2]——从归因解读到基金优选的思路[Table_Summary]投资要点:行业主题主动基金的界定从行业生产运营特点和产业链传导特征出发，将个股分为7个主题：上游资源、中游制造、下游消费、基础设施与运营、TMT、金融地产和医疗健康。然后基于基金持仓客观分类方式对相应主题主动基金进行划分。行业主题主动基金业绩归因——从Brinson模型说起对于行业主题主动基金，在给定基准的前提下，基金相对基准的超额收益可拆解为：大类资产配置收益+主行业的子行业配置收益+主行业的子行业内选股收益+非主...

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