计算机行业深度研究：工业软件板块梳理，与β复苏共舞，拥抱高成长α-20230514-国金证券-25页

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标签： #计算机

摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1宏观视角：工业软件景气度顺周期特征显著，龙头个股Alpha属性突出。工业软件板块收入与制造业PMI具有显著的正相关关系，工业软件板块收入提前（或滞后）制造业Capex一到两期。通过梳理13家工业软件板块企业的收入增速情况，我们发现工业软件标的的季度收入增速与制造业PMI（季度数据为单月算数平均求得）呈现出显著的正相关关系，与制造业Capex呈现出提前（或滞后）一到两期的关系，表明工业软件具备较强的顺周期特征。细分行业的Capex指标呈现出更为明确的当期相关关系，龙头个股Alpha属性显著。2020年后中控营收YoY与下游β固定资产投资YoY同频共振且α显著。总量...

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