【债券深度报告】从2022Q4前五大持仓看债基信用策略，高票息≠高回报？-20230210-华创证券-19页

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标签： #债券

摘要：

证券研究报告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号未经许可，禁止转载债券研究债券深度报告2023年02月10日【债券深度报告】高票息≠高回报？——从2022Q4前五大持仓看债基信用策略债基收益与风险偏好情况：对比2022年Q4与2022年Q3中长期纯债基金收益与风险偏好散点图，有以下判断：1、理财赎回潮引发信用债大量抛售背景下，债基前五大持仓个券收益率中枢显著上升，当前个券收益挖掘空间充裕；2、市场大规模赎回造成债基流动性冲击，多数债基净值出现较大回撤，近6月债基回报率中枢下滑明显；3、Q4信用利差走扩背景下，低风险偏好债基业绩表现更优，而高风险偏好债基回报...

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