【债券深度报告】从2023Q2前五大持仓看债基信用策略：行情极致演绎，信用择券以流动性优先-20230806-华创证券-20页

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标签： #债券

摘要：

证券研究报告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号未经许可，禁止转载债券研究债券深度报告2023年08月06日【债券深度报告】行情极致演绎，信用择券以流动性优先——从2023Q2前五大持仓看债基信用策略债基收益与风险偏好情况：二季度债基拉久期行为较为显著，收益持续上升，且在行情极致演绎下，债基对金融债等流动性较高品种明显增配，而对城投债、产业债有所减配，信用择券以流动性优先，风险偏好有所回落。对比2023Q2与2023Q1中长期纯债基金收益与风险偏好散点图，有以下判断：1、资产荒行情极致演绎下，二季度债基整体业绩持续改善，近3月回报率中枢明显上升；2、当前债...

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