波动率视角的资产配置系列三：长债利差与美元货币体系演化

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摘要：

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告【资产配置专题报告】长债利差与美元货币体系演化：波动率视角的资产配置系列三投资摘要如果说利率是资产定价的核心，长债利率是资产轮动的锚定，那么跨国长债利差就是指引资产配置方向的北斗，尤其是当前主流资产配置框架仍以通胀周期为核心的背景下，不同国家间长期国债利率的相对变化就是通胀预期和经济前景最直接的反应，其中最重要的基准自然是美国长债利率，一方面是因为美元作为主要储备货币占据了绝大部分贸易结算和金融资产交易份额，美债由此也成为整个货币体系信用创造的基础；另一方面全球公共/私人储蓄最主要的投向也是...

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